Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
24.552.905/0001-32
Patrimônio
R$ 858.502.680,44
Taxa de Administração
0.15
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 906.198.524,03 | 99,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 108.927,42 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 117.463,72 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.395,16 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,68% | 26,97% | 33,23% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,24% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |