Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Soberano Inr Hnv Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

ITAU SOBERANO INR HNV FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

42.520.232/0001-10

Patrimônio

R$ 1.914.186,24

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SOBERANO INR HNV FIC FI RF REF DI

1,70%
rent. Últimos 12 meses
1,34%
rent. Últimos 24 meses
1,34%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,53%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,93% Fundos de Investimento R$ 1.847.687,86
Ativo Posição % PL
ITAU MASTER SOBERANO INR RF REF DI FI CNPJ: 42.699.075/0001-52 R$ 1.847.687,86 98,93%
0,63% Caixa R$ 11.780,53
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 11.780,53 0,63%
0,32% Valores a Pagar R$ 5.897,82
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.897,82 0,32%
0,12% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 9,58% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,03% 1,70% 1,34% 1,34% 1,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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