Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU SAUDE PLUS RF CP FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.447.786/0001-30
Patrimônio
R$ 10.294.969,26
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU SAUDE PLUS RF CP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.628.355,56 | 72,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.786.764,64 | 4,70% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CBRDA8 | R$ 300.174,26 | 0,79% |
| KLBNA2 | R$ 231.873,93 | 0,61% |
| SAPR19 | R$ 207.266,19 | 0,55% |
| UNDAC2 | R$ 176.664,86 | 0,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 534.694,67 | 1,41% |
| Letra Financeira | R$ 334.885,58 | 0,88% |
| Letra Financeira | R$ 265.938,04 | 0,70% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 273.362,41 | 0,72% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,05% | 14,63% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,35% | 0,39% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |