Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Sao Fernando X Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ITAU SAO FERNANDO X FIC FIA

Gestor

CNPJ

28.280.983/0001-86

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SAO FERNANDO X FIC FIA

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
18,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 07/2021
83,16% Fundos de Investimento R$ 1.163.423,77
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 R$ 948.147,54 67,77%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 215.276,23 15,39%
5,76% Caixa R$ 80.604,40
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 80.604,40 5,76%
10,23% Valores a Pagar R$ 143.112,95
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 143.112,95 10,23%
0,85% Valores a Receber R$ 11.899,01
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 11.899,01 0,85%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 7,92% 0,00% 0,00% 4,95%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 18,11% 27,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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