Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU RF CP DIFERENCIADO FI
Gestor
CNPJ
10.264.255/0001-15
Patrimônio
R$ 15.756.268.990,30
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU RF CP DIFERENCIADO FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 1.853.486.263,64 | 12,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 419.935.515,85 | 2,78% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | R$ 273.738.281,23 | 1,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TOTS14 | R$ 326.814.332,92 | 2,16% |
| TLPP17 | R$ 267.038.496,60 | 1,77% |
| BCPSA1 | R$ 244.750.852,92 | 1,62% |
| RDORD7 | R$ 206.751.956,04 | 1,37% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 217.043.831,39 | 1,44% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 379.290.313,46 | 2,51% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 192.845.416,73 | 1,28% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,97% | 14,13% | 28,78% | 38,14% | |
| Volatilidade | 0,14% | 0,25% | 0,62% | 0,57% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |