Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU RF FLOOR FI
Gestor
CNPJ
01.597.275/0001-17
Patrimônio
R$ 1.430.149.605,59
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU RF FLOOR FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 602.184.942,50 | 39,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 133.224.637,30 | 8,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 108.704.673,67 | 7,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 94.903.294,61 | 6,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 48.717.026,66 | 3,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 46.888.004,52 | 3,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 145.200.524,62 | 9,45% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 30.765.147,45 | 2,00% |
| Letra Financeira | R$ 26.773.786,89 | 1,74% |
| Letra Financeira | R$ 21.762.976,41 | 1,42% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,82% | 13,16% | 27,95% | 35,07% | |
| Volatilidade | 0,36% | 0,40% | 0,33% | 0,36% | 0,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |