Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Excellence Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF EXCELLENCE FIC FI

Gestor

CNPJ

10.474.810/0001-33

Patrimônio

R$ 2.950.593.793,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF EXCELLENCE FIC FI

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,18%
rent. Últimos 24 meses
0,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.99 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14512

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 3.037.676.060,95
Ativo Posição % PL
ITAU FRANCES RF FI CNPJ: 00.832.407/0001-85 R$ 3.037.676.060,95 99,95%
0,01% Caixa R$ 155.729,73
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 155.729,73 0,01%
0,04% Valores a Pagar R$ 1.211.332,85
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.211.332,85 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,61% 27,09% 33,83%
Volatilidade 0,17% 0,23% 0,18% 0,29% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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