Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI
Gestor
CNPJ
21.888.723/0001-49
Patrimônio
R$ 2.201.351.964,73
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU RF CP DIFERENCIADO II FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 255.892.997,98 | 12,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 37.894.271,19 | 1,83% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 33.168.117,76 | 1,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TOTS14 | R$ 39.566.600,41 | 1,91% |
| CIEL16 | R$ 38.832.618,07 | 1,88% |
| BCPSA1 | R$ 33.860.199,11 | 1,64% |
| RDORD7 | R$ 29.573.629,90 | 1,43% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 45.663.405,54 | 2,21% |
| Letra Financeira | R$ 26.241.131,55 | 1,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 31.790.178,09 | 1,54% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,96% | 14,25% | 29,07% | 38,51% | |
| Volatilidade | 0,15% | 0,26% | 0,67% | 0,60% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |