Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Cp Diferenciado Ii Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

Gestor

CNPJ

21.888.723/0001-49

Patrimônio

R$ 2.201.351.964,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,67%
rent. Últimos 24 meses
0,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.12 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
14,51% Títulos Públicos R$ 300.456.949,25
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 255.892.997,98 12,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 37.894.271,19 1,83%
5,53% Fundos de Investimento R$ 114.532.957,09
Ativo Posição % PL
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 33.168.117,76 1,60%
43,58% Debêntures R$ 902.400.623,66
Ativo Posição % PL
TOTS14 R$ 39.566.600,41 1,91%
CIEL16 R$ 38.832.618,07 1,88%
BCPSA1 R$ 33.860.199,11 1,64%
RDORD7 R$ 29.573.629,90 1,43%
28,03% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 580.466.893,54
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 45.663.405,54 2,21%
Letra Financeira R$ 26.241.131,55 1,27%
7,53% Títulos Privados R$ 155.980.394,27
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 31.790.178,09 1,54%
0,00% Caixa R$ 76.053,33
0,00% Mercado Futuro R$ 43.236,24
0,81% Outros R$ 16.710.427,61
0,00% Valores a Pagar R$ 31.525,74
0,01% Valores a Receber R$ 116.801,91

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,96% 14,25% 29,07% 38,51%
Volatilidade 0,15% 0,26% 0,67% 0,60% 0,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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