Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
11.859.397/0001-98
Patrimônio
R$ 4.302.037,33
Taxa de Administração
0.15
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE VERTICE RF REFER DI FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 | R$ 6.893.503,79 | 99,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.001,53 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.815,81 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.162,04 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,83% | 13,20% | 26,97% | 34,34% | |
| Volatilidade | 0,04% | 0,14% | 0,49% | 0,46% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |