Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Special Multi Cp Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE SPECIAL MULTI CP FI

Gestor

CNPJ

00.838.868/0001-65

Patrimônio

R$ 6.582.830,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE SPECIAL MULTI CP FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,94% Títulos Públicos R$ 6.297.298,71
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.297.298,71 97,94%
1,71% Fundos de Investimento R$ 110.220,50
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 110.220,50 1,71%
0,22% Caixa R$ 14.216,66
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 14.216,66 0,22%
0,11% Valores a Pagar R$ 7.116,33
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.116,33 0,11%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,31% 25,78% 31,31%
Volatilidade 0,03% 0,13% 0,12% 0,26% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda