Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Rf Ima-b Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI

Gestor

CNPJ

08.927.393/0001-95

Patrimônio

R$ 424.895.350,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE RF IMA-B FIC FI

4,17%
rent. Últimos 12 meses
4,88%
rent. Últimos 24 meses
5,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 441.59 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
309

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,77%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,30% Fundos de Investimento R$ 464.665.186,50
Ativo Posição % PL
ITAU RF IMA B FI CNPJ: 07.376.660/0001-10 R$ 463.698.200,94 99,09%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 966.985,56 0,21%
0,01% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,01%
0,36% Valores a Pagar R$ 1.680.964,23
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.680.964,23 0,36%
0,33% Valores a Receber R$ 1.525.384,77
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.525.384,77 0,33%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,53% 15,15% 22,75% 20,95%
Volatilidade 2,73% 4,17% 4,88% 5,17% 7,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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