Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Prev Ntn B 2024 Rf Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE PREV NTN B 2024 RF FI

Gestor

CNPJ

17.758.717/0001-08

Patrimônio

R$ 43.443.040,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE PREV NTN B 2024 RF FI

1,27%
rent. Últimos 12 meses
2,22%
rent. Últimos 24 meses
2,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 58.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Títulos Públicos R$ 51.354.413,95
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 51.354.413,95 99,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 0,00 0,00%
0,08% Caixa R$ 42.901,98
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 42.901,98 0,08%
0,03% Valores a Pagar R$ 14.577,17
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 14.577,17 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 10,97% 22,91% 26,90%
Volatilidade 0,73% 1,27% 2,22% 2,85% 6,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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