Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Prev Ntn B 2023 Rf Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE PREV NTN B 2023 RF FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

21.454.683/0001-27

Patrimônio

R$ 23.612.366,95

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

OUTROS

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE PREV NTN B 2023 RF FI

0,32%
rent. Últimos 12 meses
1,35%
rent. Últimos 24 meses
1,87%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.29 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Títulos Públicos R$ 27.529.721,17
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 27.529.721,17 99,84%
0,12% Caixa R$ 31.781,32
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 31.781,32 0,12%
0,04% Valores a Pagar R$ 9.652,50
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.652,50 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 13,06% 27,73% 33,58%
Volatilidade 0,01% 0,32% 1,35% 1,87% 5,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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