Itau Private Pbe Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE PBE FIM CP

Gestor

CNPJ

19.959.834/0001-57

Patrimônio

R$ 62.327.687,14

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU PRIVATE PBE FIM CP

1A 2A 5A Início

5,13%

rent. Últimos 12 meses

7,91%

rent. Últimos 24 meses

11,59%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 65.00 mi

Média nos últimos 12 meses

4,89%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-14,61%

Composição Geral

Data base: 09/2023

2,74% Títulos Públicos R$ 1.817.707,55

97,13% Fundos de Investimento R$ 64.444.960,18

Ativo	Posição	% PL
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R$ 15.429.317,27	23,25%
ITAU SNIPER ACOES FIC FI CNPJ: 42.814.797/0001-00	R$ 8.234.477,88	12,41%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE	R$ 6.570.657,19	9,90%
SPX DIST REAL ES OPP PORTUGAL FIM IE CNPJ: 42.847.304/0001-39	R$ 5.446.937,93	8,21%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 4.537.369,45	6,84%
ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP CNPJ: 41.083.033/0001-20	R$ 3.844.569,29	5,79%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.880.207,89	4,34%
Kinea Ventures Coinvestimento I FIP Multiestratégia - Investimento no Exterior	R$ 2.830.402,84	4,27%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO INVESTIMENTO II FIP MULT IE	R$ 2.828.259,27	4,26%
ITAU CRED ESTR AC CON FIM CP CNPJ: 35.650.703/0001-40	R$ 2.193.433,74	3,31%