Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULT FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
36.249.230/0001-36
Patrimônio
R$ 148.621.470,87
Taxa de Administração
2
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM CNPJ: 31.216.900/0001-02 | R$ 260.698.130,91 | 99,58% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 494.825,28 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.844,89 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 478.909,33 | 0,18% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 49.916,12 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,19% | -1,15% | 17,42% | 21,73% | |
| Volatilidade | 6,44% | 6,27% | 6,51% | 6,15% | 5,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |