I P D I P Ii T 2027 F I I I Rf Cp

Data base: 09/2023

13,36% Títulos Públicos R$ 14.258.240,08

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 11.578.342,73	10,85%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.471.965,94	2,32%

3,99% Fundos de Investimento R$ 4.255.316,69

79,94% Debêntures R$ 85.289.156,04

Ativo	Posição	% PL
CART13	R$ 3.257.427,16	3,05%
HARG11	R$ 3.136.158,09	2,94%
UHSM12	R$ 3.087.981,52	2,89%
ENEV19	R$ 3.033.943,42	2,84%
CEEBC4	R$ 2.994.909,76	2,81%
MSGT23	R$ 2.589.724,69	2,43%
UNEG11	R$ 2.451.663,57	2,30%
PLSB1A	R$ 2.409.855,78	2,26%

1,71% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.825.318,63

0,06% Caixa R$ 62.389,92

0,89% Mercado Futuro R$ 944.814,10

0,04% Outros R$ 39.789,58

0,01% Valores a Pagar R$ 11.212,66

0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07