Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE ACOES IBRX ATIVO MIX FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
36.165.320/0001-49
Patrimônio
R$ 65.714.095,38
Taxa de Administração
0.3
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE ACOES IBRX ATIVO MIX FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU INDEX ACOES IBRX FI CNPJ: 10.263.584/0001-41 | R$ 45.264.523,92 | 69,29% |
| ITAU ALOCACAO ACOES MOMENTO FIC FI CNPJ: 36.165.301/0001-12 | R$ 19.490.321,72 | 29,84% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 227.116,92 | 0,35% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 29.256,16 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 124.733,53 | 0,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 187.429,31 | 0,29% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,87% | 9,21% | 6,04% | -3,48% | |
| Volatilidade | 12,31% | 16,64% | 19,11% | 19,49% | 27,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |