Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Acoes Dunamis Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE ACOES DUNAMIS FIC FI

Gestor

CNPJ

31.820.758/0001-08

Patrimônio

R$ 8.194.888,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE ACOES DUNAMIS FIC FI

14,84%
rent. Últimos 12 meses
17,92%
rent. Últimos 24 meses
17,89%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
43

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,24%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Fundos de Investimento R$ 7.890.705,00
Ativo Posição % PL
ITAU DUNAMIS MASTER FIA CNPJ: 18.138.837/0001-67 R$ 7.847.221,12 99,13%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 43.483,88 0,55%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,01%
0,18% Valores a Pagar R$ 14.032,66
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 14.032,66 0,18%
0,13% Valores a Receber R$ 10.151,52
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 10.151,52 0,13%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 7,77% 13,85% 4,58%
Volatilidade 9,29% 14,84% 17,92% 17,89% 25,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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