Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Priv Neo Mez Fic Fim Cpad

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIV NEO MEZ FIC FIM CPAD

Gestor

CNPJ

09.327.448/0001-99

Patrimônio

R$ 1.522.662,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIV NEO MEZ FIC FIM CPAD

3,68%
rent. Últimos 12 meses
79,18%
rent. Últimos 24 meses
64,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-62,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,94% Fundos de Investimento R$ 1.524.688,58
Ativo Posição % PL
NEO CAPITAL MEZANINO FIM CP CNPJ: 18.154.763/0001-52 R$ 1.350.035,61 85,84%
ITAU RF REF DI CUSTODIA SOBERANO FIC FI CNPJ: 23.731.558/0001-42 R$ 174.652,97 11,10%
2,74% Caixa R$ 43.117,84
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 43.117,84 2,74%
0,27% Valores a Pagar R$ 4.183,95
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.183,95 0,27%
0,05% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 9,63% -44,72% -43,55%
Volatilidade 0,19% 3,68% 79,18% 64,60% 32,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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