Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
Gestor
CNPJ
39.943.042/0001-00
Patrimônio
R$ 47.675.476,09
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PREV TRUXT VALOR 70 FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 46.003,13 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA CNPJ: 29.275.276/0001-64 | R$ 58.330.375,62 | 59,87% |
| FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D CNPJ: 39.895.205/0001-18 | R$ 32.998.147,53 | 33,87% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 5.100,33 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 3.868.006,10 | 3,97% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 2.179.635,47 | 2,24% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 10,98% | 16,13% | 0,00% | |
| Volatilidade | 7,06% | 12,25% | 14,36% | 15,11% | 15,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |