Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Precision Cp Mult Dist Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI

Gestor

CNPJ

42.449.356/0001-57

Patrimônio

R$ 48.531.933,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRECISION CP MULT DIST FIC FI

0,64%
rent. Últimos 12 meses
1,33%
rent. Últimos 24 meses
1,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 40.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
158

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,16%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 46.030.950,99
Ativo Posição % PL
HIGH YIELD MASTER FIM CP CNPJ: 28.840.203/0001-05 R$ 45.919.943,59 99,65%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 111.007,40 0,24%
0,01% Caixa R$ 4.983,93
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 4.983,93 0,01%
0,09% Valores a Pagar R$ 41.059,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 41.059,05 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 2.531,94
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.531,94 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,02% 14,36% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,24% 0,64% 1,33% 1,33% 1,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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