Itau Pr Fund Latam Long Bias Fic Fim Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU PR FUND LATAM LONG BIAS FIC FIM IE

Gestor

CNPJ

47.585.891/0001-59

Patrimônio

R$ 17.364.576,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PR FUND LATAM LONG BIAS FIC FIM IE

9,24%
rent. Últimos 12 meses
8,94%
rent. Últimos 24 meses
8,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.81 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
8,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
37

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,04% Fundos de Investimento R$ 14.303.588,29
Ativo Posição % PL
ITAU V F LATAM L B MULT IE FI CNPJ: 28.140.793/0001-63 R$ 14.242.677,49 98,62%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 60.910,80 0,42%
0,56% Caixa R$ 80.625,11
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 80.625,11 0,56%
0,05% Valores a Pagar R$ 7.917,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.917,62 0,05%
0,35% Valores a Receber R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 50.000,00 0,35%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 8,24% 0,00% 0,00%
Volatilidade 6,32% 9,24% 8,94% 8,94% 8,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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