Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
ITAU MULT YIELD PLUS FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
22.428.807/0001-62
Patrimônio
R$ 3.104.648.131,43
Taxa de Administração
0.9
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU MULT YIELD PLUS FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU RATES AND FX FIM CNPJ: 22.428.782/0001-05 | R$ 3.439.336.341,59 | 94,69% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 183.815.940,06 | 5,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 76.570,30 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 8.888.504,10 | 0,24% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,18% | 9,90% | 23,93% | 31,18% | |
| Volatilidade | 2,25% | 1,66% | 1,56% | 1,47% | 1,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |