Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Personnalite Af2 Rf Refer Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSONNALITE AF2 RF REFER DI FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO SA

CNPJ

08.009.286/0001-88

Patrimônio

R$ 2.191.943,03

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSONNALITE AF2 RF REFER DI FIC FI

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
65

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,34% Fundos de Investimento R$ 2.149.590,53
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 2.149.590,53 99,34%
0,46% Caixa R$ 9.999,82
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.999,82 0,46%
0,16% Valores a Pagar R$ 3.416,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.416,32 0,16%
0,04% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 11,99% 24,34% 30,26%
Volatilidade 0,04% 0,15% 0,50% 0,46% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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