Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
TRUXT VALOR SELECAO FIC FI EM ACOES
Gestor
ITAU DTVM
CNPJ
25.306.800/0001-66
Patrimônio
R$ 72.781.237,96
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU DTVM
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTRUXT VALOR SELECAO FIC FI EM ACOES
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRUXT II VALOR FIC FIA CNPJ: 26.324.227/0001-86 | R$ 73.220.131,68 | 96,06% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | R$ 2.504.247,26 | 3,29% |
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 | R$ 388.967,91 | 0,51% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 16.546,24 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 82.247,51 | 0,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 5.858,67 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,66% | 10,33% | 4,83% | -14,65% | |
| Volatilidade | 11,90% | 17,43% | 20,47% | 22,09% | 25,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |