Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Person Special Rf Refer Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSON SPECIAL RF REFER DI FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO SA

CNPJ

10.388.059/0001-52

Patrimônio

R$ 8.169.990,94

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSON SPECIAL RF REFER DI FIC FI

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,49%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1758

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 8.333.610,53
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 8.333.610,53 99,84%
0,11% Caixa R$ 8.797,41
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 8.797,41 0,11%
0,04% Valores a Pagar R$ 3.541,59
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.541,59 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,51% 23,12% 28,28%
Volatilidade 0,04% 0,15% 0,49% 0,46% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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