Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Exclusivo Selecao Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ADAM EXCLUSIVO SELECAO MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

26.324.086/0001-00

Patrimônio

R$ 13.479.134,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM EXCLUSIVO SELECAO MULT FIC FI

2,08%
rent. Últimos 12 meses
4,05%
rent. Últimos 24 meses
4,03%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,87%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
161

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,28%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,43% Fundos de Investimento R$ 15.291.080,68
Ativo Posição % PL
ADAM EXCLUSIVO FIC FIM CNPJ: 26.218.508/0001-54 R$ 15.081.591,24 97,09%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 209.489,44 1,35%
1,52% Caixa R$ 235.661,50
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 235.661,50 1,52%
0,03% Valores a Pagar R$ 5.186,57
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.186,57 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,50% 8,10% 10,63% 14,36%
Volatilidade 2,85% 2,08% 4,05% 4,03% 3,84%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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