Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
ITAU MULT CP PRECISION FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
28.840.420/0001-03
Patrimônio
R$ 256.851.209,98
Taxa de Administração
0.6
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU MULT CP PRECISION FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| HIGH YIELD MASTER FIM CP CNPJ: 28.840.203/0001-05 | R$ 228.558.842,22 | 99,68% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 458.098,29 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 69.868,44 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 158.050,09 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 51.813,96 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,02% | 14,55% | 28,20% | 37,04% | |
| Volatilidade | 0,25% | 0,46% | 1,09% | 1,03% | 0,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |