Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Ot Tit Pub Rf Referenciado Di Fic Fifi

FICHA TÉCNICA

ITAU OT TIT PUB RF REFERENCIADO DI FIC FIFI

Gestor

CNPJ

28.715.205/0001-72

Patrimônio

R$ 258.639.796,85

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU OT TIT PUB RF REFERENCIADO DI FIC FIFI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 555.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 425.096.251,10
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 425.096.251,10 99,96%
0,02% Caixa R$ 81.205,74
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 81.205,74 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 60.864,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 60.864,46 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,74% 27,11% 33,44%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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