Itau Optimus Titan Feeder I Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

42.584.327/0001-06

Patrimônio

R$ 60.369.335,38

Taxa de Administração

2

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU OPTIMUS TITAN FEEDER I MULT FIC FI

3,26%
rent. Últimos 12 meses
3,13%
rent. Últimos 24 meses
3,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 59.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
73

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,25%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 58.184.504,94
Ativo Posição % PL
ITAU OPTIMUS TITAN FIM CNPJ: 40.671.799/0001-62 R$ 58.027.980,15 99,54%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 156.524,79 0,27%
0,03% Caixa R$ 15.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 15.000,00 0,03%
0,16% Valores a Pagar R$ 96.108,18
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 96.108,18 0,16%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,07% 10,79% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,23% 3,26% 3,13% 3,13% 3,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

JLLP FIM CP IE

+522,71
rent. 12 meses (%)
524.46 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL

+420,88
rent. 12 meses (%)
96.39 mi
Patrimônio (R$)

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