Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ica Vang Mirante Liquidez Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ICA VANG MIRANTE LIQUIDEZ FI RF

Gestor

CNPJ

18.936.232/0001-11

Patrimônio

R$ 790.717.388,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICA VANG MIRANTE LIQUIDEZ FI RF

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 810.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Títulos Públicos R$ 790.354.347,13
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 790.354.347,13 100,00%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 20.960,18
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 20.960,18 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.470,28
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 12.470,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,74% 27,07% 33,36%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,05% 0,24% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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