Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Mfs Ie Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU MFS IE FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

13.614.775/0001-07

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MFS IE FIC FIM CP

0,00%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
5,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 04/2022
99,90% Fundos de Investimento R$ 31.599.679,01
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 31.599.679,01 99,90%
0,03% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.000,00 0,03%
0,06% Valores a Pagar R$ 20.324,23
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 20.324,23 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 393,38
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 393,38 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,14% 0,02% 3,27% 1,91%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,50% 5,02% 17,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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