Itau Mega Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU MEGA RF FIC FI

Gestor

CNPJ

08.078.462/0001-33

Patrimônio

R$ 63.340.584,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MEGA RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 65.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
683

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 66.350.269,56
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 66.350.269,56 99,95%
0,04% Caixa R$ 23.578,19
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 23.578,19 0,04%
0,01% Valores a Pagar R$ 9.808,48
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.808,48 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 11,41% 24,19% 29,03%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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