Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Master Multi Quant Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU MASTER MULTI QUANT FIM

Gestor

CNPJ

42.814.839/0001-03

Patrimônio

R$ 660.393,57

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MASTER MULTI QUANT FIM

1,11%
rent. Últimos 12 meses
3,93%
rent. Últimos 24 meses
3,93%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
87,75% Títulos Públicos R$ 1.885.813,91
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.885.813,91 87,75%
6,19% Caixa R$ 133.076,52
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 133.076,52 6,19%
4,26% Valores a Pagar R$ 91.527,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 91.527,20 4,26%
1,80% Valores a Receber R$ 38.740,52
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 38.740,52 1,80%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,49% 11,39% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,16% 1,11% 3,93% 3,93% 3,93%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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