Itau Master Global Dinamico Rf Lp Fi

Data base: 09/2023

54,37% Títulos Públicos R$ 8.302.392.902,64

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.722.497.009,77	11,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 908.240.720,93	5,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 843.165.955,69	5,52%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 682.735.286,84	4,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 673.640.230,18	4,41%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 597.660.238,37	3,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 417.552.605,58	2,73%

45,27% Investimento Exterior R$ 6.913.064.840,04

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 488.758.020,30	3,20%
Fundos Offshore	R$ 466.455.364,95	3,05%
Fundos Offshore	R$ 430.151.343,02	2,82%

0,02% Caixa R$ 2.294.345,82

0,04% Mercado Futuro R$ 6.222.303,19

0,00% Opções R$ 506.680,81

0,07% Outros R$ 9.951.856,01

0,10% Valores a Pagar R$ 15.741.948,61

0,13% Valores a Receber R$ 19.592.907,39