Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Jequitiba Rf Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU JEQUITIBA RF FI

Gestor

CNPJ

46.449.503/0001-40

Patrimônio

R$ 136.348.591,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU JEQUITIBA RF FI

5,04%
rent. Últimos 12 meses
5,80%
rent. Últimos 24 meses
5,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 126.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,82%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,90%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,50% Títulos Públicos R$ 122.468.891,62
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 122.468.891,62 99,50%
0,48% Fundos de Investimento R$ 596.644,51
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 596.644,51 0,48%
0,00% Caixa R$ 980,51
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 980,51 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 16.841,76
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 16.841,76 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,93% 15,80% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,04% 5,04% 5,80% 5,80% 5,80%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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