Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Inst Precision Cp Rf Lp Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU INST PRECISION CP RF LP FI

Gestor

CNPJ

41.681.275/0001-15

Patrimônio

R$ 390.640.801,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU INST PRECISION CP RF LP FI

0,31%
rent. Últimos 12 meses
0,23%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 375.81 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
13,71% Títulos Públicos R$ 51.834.875,34
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 50.101.475,43 13,26%
7,20% Fundos de Investimento R$ 27.200.565,69
Ativo Posição % PL
CORTEVA AGRISCIENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS I R$ 7.973.334,90 2,11%
54,27% Debêntures R$ 205.122.707,23
Ativo Posição % PL
ENGIC5 R$ 7.944.819,78 2,10%
DASAA2 R$ 7.072.378,73 1,87%
22,14% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 83.664.183,08
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 9.089.809,33 2,40%
Letra Financeira R$ 7.602.471,90 2,01%
Letra Financeira R$ 7.113.502,93 1,88%
Letra Financeira R$ 6.807.328,55 1,80%
Letra Financeira R$ 6.391.856,26 1,69%
2,66% Títulos Privados R$ 10.053.412,84
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 7.851.983,61 2,08%
0,01% Caixa R$ 51.332,77
0,00% Mercado Futuro R$ 13.884,78
0,00% Valores a Pagar R$ 9.796,81
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 14,58% 31,66% 0,00%
Volatilidade 0,21% 0,31% 0,23% 0,26% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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