Itau Institucional Ipca Action Rf Lp Fi

Data base: 09/2023

70,34% Títulos Públicos R$ 102.359.839,51

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 26.744.125,03	18,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 18.859.368,72	12,96%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 15.028.488,02	10,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 14.877.875,44	10,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 11.940.644,47	8,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 10.589.999,20	7,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.724.117,14	1,87%

24,87% Debêntures R$ 36.184.546,18

Ativo	Posição	% PL
FZRC11	R$ 1.508.412,69	1,04%
ELPLA6	R$ 1.500.015,21	1,03%
CTEE19	R$ 1.410.671,98	0,97%

3,39% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 4.939.658,64

0,98% Títulos Privados R$ 1.423.348,25

0,04% Caixa R$ 51.390,14

0,33% Mercado Futuro R$ 477.906,12

0,01% Opções R$ 21.708,46

0,04% Valores a Pagar R$ 60.385,51

0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07