Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Hunter Total Return Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM

Gestor

CNPJ

37.347.996/0001-16

Patrimônio

R$ 1.380.826.211,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU HUNTER TOTAL RETURN FIM

2,47%
rent. Últimos 12 meses
2,92%
rent. Últimos 24 meses
3,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.58 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
7,75% Títulos Públicos R$ 102.554.008,99
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 85.863.270,97 6,49%
21,04% Fundos de Investimento R$ 278.463.603,80
Ativo Posição % PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 R$ 217.700.003,80 16,45%
ITAU VHC FIM CP CNPJ: 40.476.059/0001-75 R$ 60.763.600,00 4,59%
72,16% Ações R$ 955.022.802,89
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 82.041.984,84 6,20%
PETR4 R$ 75.446.508,88 5,70%
ITUB4 R$ 59.229.802,86 4,48%
RAIL3 R$ 36.819.613,60 2,78%
VIVT3 R$ 35.214.024,06 2,66%
0,02% Bônus de Subscrição R$ 241.839,25
0,00% Recibo de Subscrição R$ 33.584,00
12,57% Investimento Exterior R$ 166.347.018,73
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 36.891.882,21 2,79%
Fundos Offshore R$ 32.505.080,95 2,46%
-18,23% ETF R$ -241.252.925,05
0,06% Caixa R$ 757.767,87
1,62% Mercado Futuro R$ 21.442.537,27
0,01% Outros R$ 159.225,70
2,01% Valores a Pagar R$ 26.627.619,94
0,98% Valores a Receber R$ 12.998.604,31

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 13,41% 29,37% 40,14%
Volatilidade 2,91% 2,47% 2,92% 3,98% 4,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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