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Data base: 09/2023

12,85% Títulos Públicos R$ 22.128.853,34

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 9.711.421,08	5,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.897.142,79	3,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.622.355,94	1,52%

7,83% Fundos de Investimento R$ 13.486.737,67

56,33% Debêntures R$ 97.005.241,79

Ativo	Posição	% PL
PALFA1	R$ 2.564.233,85	1,49%
CTEE19	R$ 2.498.204,22	1,45%
FLRY26	R$ 2.285.757,95	1,33%

22,23% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 38.281.608,27

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 7.677.192,96	4,46%
Letra Financeira	R$ 3.317.222,88	1,93%
Letra Financeira	R$ 2.794.987,07	1,62%
Letra Financeira	R$ 2.249.443,68	1,31%

0,50% Títulos Privados R$ 861.466,75

0,03% Caixa R$ 51.270,33

0,21% Outros R$ 361.603,61

0,02% Valores a Pagar R$ 35.783,02

0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07