Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Gold Us Mult Ie Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU GOLD US MULT IE FI

Gestor

CNPJ

36.347.600/0001-78

Patrimônio

R$ 65.964.076,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU GOLD US MULT IE FI

15,79%
rent. Últimos 12 meses
18,70%
rent. Últimos 24 meses
18,56%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 83.92 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-13,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,50% Títulos Públicos R$ 414.295,97
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 414.295,97 0,50%
92,82% Investimento Exterior R$ 77.542.299,10
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 77.542.299,10 92,82%
0,12% Caixa R$ 99.259,96
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 99.259,96 0,12%
3,50% Valores a Pagar R$ 2.924.725,98
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.924.725,98 3,50%
3,06% Valores a Receber R$ 2.556.634,43
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.556.634,43 3,06%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,26% 0,77% 3,87% -2,88%
Volatilidade 12,00% 15,79% 18,70% 18,56% 20,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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