Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Gold Ii Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU GOLD II MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

35.822.861/0001-30

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU GOLD II MULT FIC FI

16,03%
rent. Últimos 12 meses
15,12%
rent. Últimos 24 meses
14,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,33%
Composição Geral
Data base: 04/2023
95,63% Fundos de Investimento R$ 6.055.387,69
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE GOLD FIM CNPJ: 35.495.576/0001-51 R$ 6.036.006,54 95,32%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 19.381,15 0,31%
0,01% Caixa R$ 715,97
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 715,97 0,01%
1,71% Valores a Pagar R$ 108.282,19
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 108.282,19 1,71%
2,65% Valores a Receber R$ 167.973,34
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 167.973,34 2,65%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 13,42% 6,68% 23,87% 23,15%
Volatilidade 0,00% 16,03% 15,12% 14,83% 17,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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