Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI
Gestor
CNPJ
32.972.925/0001-90
Patrimônio
R$ 9.994.735.156,74
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO RF LP FI CNPJ: 32.973.123/0001-03 | R$ 9.286.442.255,93 | 76,22% |
| ITAU ARTAX RF LP FI CNPJ: 42.698.364/0001-37 | R$ 1.299.274.503,32 | 10,66% |
| ITAU MACRO OPPS RF FI LP CNPJ: 42.699.101/0001-42 | R$ 930.156.940,43 | 7,63% |
| ITAU LEGEND RF LONGO PRAZO FI CNPJ: 29.197.090/0001-34 | R$ 431.574.581,30 | 3,54% |
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 160.015.970,00 | 1,31% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 6.906.793,46 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 57.976,84 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 56.721.887,18 | 0,47% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 12.662.645,96 | 0,10% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,52% | 11,14% | 25,91% | 33,77% | |
| Volatilidade | 1,15% | 1,01% | 0,95% | 0,91% | 0,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |