Itau Gdp Centralizador Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU GDP CENTRALIZADOR MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

35.825.021/0001-20

Patrimônio

R$ 5.367.033.337,06

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU GDP CENTRALIZADOR MULT FIC FI

1A 2A 5A Início

2,46%

rent. Últimos 12 meses

2,77%

rent. Últimos 24 meses

2,81%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 6.60 bi

Média nos últimos 12 meses

2,28%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,66% Fundos de Investimento R$ 6.354.616.686,72

Ativo	Posição	% PL
ITAU MASTER GLOBAL DINAMICO FIM CNPJ: 14.416.823/0001-07	R$ 4.493.417.605,42	70,47%
ITAU ARTAX FIM CNPJ: 42.717.511/0001-79	R$ 779.759.806,51	12,23%
ITAU GDU CENTRALIZADOR MULT FIC FI CNPJ: 42.337.263/0001-30	R$ 348.341.288,92	5,46%
ITAU MASTER MACRO OPPORTUNITIES FIM CNPJ: 31.216.900/0001-02	R$ 250.885.033,14	3,93%
ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI CNPJ: 11.419.627/0001-06	R$ 208.706.698,73	3,27%
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	R$ 133.027.410,00	2,09%
ITAU MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIM IE CNPJ: 40.209.139/0001-64	R$ 87.427.268,63	1,37%
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIM CNPJ: 35.726.638/0001-99	R$ 40.519.419,05	0,64%
ITAÚ MAPPA INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FI	R$ 10.185.370,00	0,16%