Itau Fof Rpi Master Acoes Ibov Ativo Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI

Gestor

CNPJ

17.329.581/0001-02

Patrimônio

R$ 428.120.115,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOV ATIVO FI

1A 2A 5A Início

15,71%

rent. Últimos 12 meses

18,25%

rent. Últimos 24 meses

18,91%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 478.90 mi

Média nos últimos 12 meses

15,31%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-12,87%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,88% Fundos de Investimento R$ 436.017.368,50

Ativo	Posição	% PL
OCEANA VALOR A FIC FIA CNPJ: 20.103.379/0001-72	R$ 108.414.467,25	24,83%
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I CNPJ: 15.334.577/0001-07	R$ 79.801.376,17	18,28%
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FIC FIA CNPJ: 34.309.541/0001-18	R$ 70.655.218,64	16,19%
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.759/0001-24	R$ 60.163.527,22	13,78%
MANTARO RV FIC FIA CNPJ: 18.488.532/0001-85	R$ 29.279.069,43	6,71%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.336.988/0001-04	R$ 27.223.306,98	6,24%
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FIC FI CNPJ: 41.153.319/0001-34	R$ 25.512.035,70	5,84%
DAHLIA ACOES A2 FIC FIA CNPJ: 45.664.048/0001-32	R$ 24.144.449,59	5,53%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37	R$ 10.823.917,52	2,48%