Itau Fof Master Long Bias Fia

FICHA TÉCNICA

ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA

Gestor

CNPJ

17.329.489/0001-42

Patrimônio

R$ 1.184.002.037,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA

1A 2A 5A Início

10,98%

rent. Últimos 12 meses

12,48%

rent. Últimos 24 meses

13,19%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.07 bi

Média nos últimos 12 meses

10,58%

Média nos últimos 12 meses

424

Média nos últimos 12 meses

-4,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

97,24% Fundos de Investimento R$ 1.091.209.004,28

Ativo	Posição	% PL
PROWLER FIC FIA CNPJ: 18.489.912/0001-34	R$ 151.337.989,60	13,49%
TRUXT LONG BIAS A II FIC FI EM ACOES CNPJ: 38.180.332/0001-78	R$ 139.189.112,68	12,40%
SHARP LONG BIASED A FIC FIA CNPJ: 37.887.733/0001-08	R$ 132.602.221,41	11,82%
NAVI FENDER A FIC FIA CNPJ: 39.573.804/0001-15	R$ 86.531.210,97	7,71%
ITAU V F LATAM L B MULT IE FI CNPJ: 28.140.793/0001-63	R$ 79.214.857,16	7,06%
NAVI FENDER FIC FIA CNPJ: 34.633.411/0001-36	R$ 78.152.788,30	6,96%
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC FIA CNPJ: 19.781.902/0001-30	R$ 76.321.761,77	6,80%
AP LS II FIC FI EM ACOES CNPJ: 39.586.800/0001-71	R$ 71.633.868,04	6,38%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.336.988/0001-04	R$ 63.109.787,12	5,62%
NAVI LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 26.680.221/0001-41	R$ 60.017.263,93	5,35%