Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Fmp Fgts Vale Migracao

FICHA TÉCNICA

ITAU FMP FGTS VALE MIGRACAO

Gestor

CNPJ

04.881.197/0001-76

Patrimônio

R$ 5.571.658,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FMP FGTS VALE MIGRACAO

26,33%
rent. Últimos 12 meses
33,19%
rent. Últimos 24 meses
33,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,28%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
77

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,59%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,00% Títulos Públicos R$ 0,00
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 0,00 0,00%
99,60% Ações R$ 5.657.797,60
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 5.657.797,60 99,60%
0,18% Caixa R$ 10.107,75
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.107,75 0,18%
0,19% Valores a Pagar R$ 10.833,70
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.833,70 0,19%
0,03% Valores a Receber R$ 1.829,08
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.829,08 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,90% -21,95% -0,79% 2,01%
Volatilidade 18,19% 26,33% 33,19% 33,32% 40,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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