Previdência
SQUADRA FOF PREVIDENCIARIO FIC FI ACOES IQ
+31,05
rent. 12 meses (%)
95.79 mi
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
02.911.564/0001-01
Patrimônio
R$ 108.580.563,19
Taxa de Administração
0.9
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV XVI PREMIUM RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PORTFOLIO 5 FIE RF CNPJ: 07.647.609/0001-04 | R$ 62.453.152,60 | 60,29% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 41.002.368,66 | 39,58% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 50.000,00 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 78.483,79 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | 12,04% | 25,45% | 31,01% | |
| Volatilidade | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,24% | 1,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |