Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Sinfonia Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV SINFONIA MULT CP FI

Gestor

CNPJ

42.699.050/0001-59

Patrimônio

R$ 2.650.496.959,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV SINFONIA MULT CP FI

0,28%
rent. Últimos 12 meses
0,25%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 917.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,75% Títulos Públicos R$ 85.395.748,21
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 71.687.012,30 8,18%
5,41% Fundos de Investimento R$ 47.378.844,24
66,74% Debêntures R$ 584.682.965,59
Ativo Posição % PL
NIGP12 R$ 15.559.330,70 1,78%
HYPEA2 R$ 14.409.917,39 1,64%
QUAL16 R$ 13.626.894,13 1,56%
RDORB3 R$ 12.352.471,35 1,41%
UQFN14 R$ 12.121.398,24 1,38%
IOCHB1 R$ 12.020.767,25 1,37%
16,82% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 147.363.116,08
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 26.588.987,82 3,04%
Letra Financeira R$ 20.762.905,67 2,37%
Letra Financeira R$ 16.337.637,89 1,86%
1,06% Títulos Privados R$ 9.271.399,47
0,01% Caixa R$ 50.266,47
0,00% Mercado Futuro R$ 42.039,80
0,21% Outros R$ 1.851.584,48
0,00% Valores a Pagar R$ 22.280,95
0,00% Valores a Receber R$ 8.618,85

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,07% 15,33% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,19% 0,28% 0,25% 0,25% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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