Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Plus V40 Multi Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV PLUS V40 MULTI FIC FI

Gestor

CNPJ

04.699.650/0001-28

Patrimônio

R$ 24.522.666,38

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV PLUS V40 MULTI FIC FI

6,58%
rent. Últimos 12 meses
7,67%
rent. Últimos 24 meses
7,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 25.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,71% Fundos de Investimento R$ 24.726.650,54
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 15.062.671,51 60,74%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 9.663.979,03 38,97%
0,02% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,02%
0,26% Valores a Pagar R$ 64.849,08
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 64.849,08 0,26%
0,01% Valores a Receber R$ 2.361,61
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.361,61 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,96% 11,30% 16,98% 15,19%
Volatilidade 4,70% 6,58% 7,67% 7,80% 9,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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